FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ILuxemburgo
CLASS YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
CLASS I 5.36% 98,05 42.172.835€ LU1892387462
CLASS A 5.17% 97,84 22.712.678€ LU1753744009
 
 

FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND es un vehículo de inversión y optimización fiscal que aplica una filosofía de gestión de carteras. Sus principales características son:

  • Radicada en Luxemburgo, donde la legislación financiera es estable y estricta. Luxemburgo es el primer centro europeo en fondos de inversión y el segundo a nivel mundial, después de los Estados Unidos de América.
  • Supervisada y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo.
  • Fiscalidad en origen muy favorable.
  • Sin honorarios de suscripción.
FICHA RESUMEN
Forma legal: Fondo de Inversión Luxemburgués (FCP)
ISIN: LU1892387462
Código Bloomberg: FIBAPIE:LX
Plataformas de inversión: -
Tipo de gestión: Inversión en activos tradicionales (hasta un 35% en renta variable)
Horizonte de inversión: 5 años
Nivel de riesgo:
4/7
Mínimo legal de inversión: 500.000 euros
Liquidez: Diaria
Gestor: FIA Asset management S.A.
Depositaría: KBL European Private Bankers
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referencia: Euro
Dividendos: No
Índice de referencia: (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€])
Fecha del primer NAV: 01/11/2018
Frecuencia del NAV: Diaria, laborables en Luxemburgo
Garantía de capital: No
Honorarios de gestión: 1,00%
Prima de éxito: 0%
Comisión por gestión de riesgos: 0%
Comisión de subscripción: 0%
Comisión de reembolso: Hasta un 1%
 

  • Gestión multimercados, multisectores y multidivisa.
  • Número reducido y controlable de activos.
  • Liquidez diaria.
  • Exposición máxima en renta variable del 35%.
  • Gestión de la exposición a divisa.
  • Renta fija utilizada como protección.
  • Posibilidad de “ir a puerto” desinvirtiendo los activos en parte o totalmente.
  • Sin apalancamiento.
  • Nivel de riesgo de 3 en una escala del 1 al 7.
  • Honorarios de gestión competitivos (1,00% sin comisión de éxito).

ÚLTIMOS DATOS

Fecha NAV (€)
19-04-2019 98.0493
18-04-2019 98.0493
17-04-2019 98.0493
16-04-2019 98.1298
15-04-2019 98.1182
14-04-2019 98.0174
13-04-2019 98.0174
12-04-2019 98.0174
11-04-2019 98.0051
10-04-2019 98.06

DOCUMENTACIÓN