FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ILuxemburg
CLASS YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
CLASS I 3.85% 108,35 45.854.895€ LU1892387462
CLASS A 3.68% 106,94 26.381.001€ LU1753744009
 
 

FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND és un vehicle d’inversió i d’optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

  • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
  • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
  • Fiscalitat en origen molt favorable.
  • Sense honoraris de subscripció.
FITXA RESUM
Forma legal: Fons d'Inversió Luxemburguès (FCP)
ISIN: LU1892387462
Codi Bloomberg: FIBAPIE:LX
Plataformes d’inversió: -
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 500.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: Fimarge SFI SA
Dipositària: Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€])
Data del primer NAV: 01/11/2018
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a Luxemburg
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,00%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

  • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
  • Nombre reduït i controlable d'actius.
  • Liquiditat diària.
  • Exposició màxima en renda variable del 35%.
  • Gestió de l’exposició a divisa.
  • Renda fixa utilitzada com a protecció.
  • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
  • Sense palanquejament.
  • Nivell de risc de 4 en una escala de l'1 a 7.
  • Honoraris de gestió competitius (1,00% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
15-04-2021 108.352
14-04-2021 108.352
13-04-2021 108.269
12-04-2021 108.085
11-04-2021 108.334
10-04-2021 108.334
09-04-2021 108.334
08-04-2021 108.2
07-04-2021 107.938
06-04-2021 108.168