FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ALuxemburg
CLASS | YTD | NAV | AUM | RISK SCALE | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
CLASS A | 3.68% | 106,94 | 26.381.001€ | ![]() |
LU1753744009 |
CLASS I | 3.68% | 108,35 | 45.854.895€ |
![]() |
LU1892387462 |
FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND és un vehicle d’inversió i d’optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:
- Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
- Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
- Fiscalitat en origen molt favorable.
- Sense honoraris de subscripció.
FITXA RESUM
Forma legal: | Fons d'Inversió Luxemburguès (FCP) |
ISIN: | LU1753744009 |
Codi Bloomberg: | FIBPAEA:LX |
Plataformes d’inversió: | - |
Tipus de gestió: | Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable) |
Horitzó d’inversió: | 5 anys |
Nivell de risc: | ![]() |
Mínim legal d’inversió: | 1 participació |
Liquiditat: | Diària |
Gestor: | Fimarge SFI SA |
Dipositària: | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Auditor: | KPMG |
Moneda de referència: | Euro |
Dividends: | No |
Índex de referència: | (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€]) |
Data del primer NAV: | 15/01/2018 |
Freqüència del NAV: | Diària, els feiners a Luxemburg |
Garantia de capital: | No |
Honoraris de gestió: | 1,50% |
Prima d’èxit: | 0% |
Comissió per gestió de riscos: | 0% |
Comissió de subscripció: | 0% |
Comissió de reemborsament: | 0% |
- Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
- Nombre reduït i controlable d'actius.
- Liquiditat diària.
- Exposició màxima en renda variable del 35%.
- Gestió de l’exposició a divisa.
- Renda fixa utilitzada com a protecció.
- Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
- Sense palanquejament.
- Nivell de risc de 4 en una escala de l'1 a 7.
- Honoraris de gestió competitius (1,50% sense comissió d’èxit).
ÚLTIMES DADES
Data | NAV (€) |
15-04-2021 | 106.938 |
14-04-2021 | 106.938 |
13-04-2021 | 106.864 |
12-04-2021 | 106.684 |
11-04-2021 | 106.934 |
10-04-2021 | 106.934 |
09-04-2021 | 106.934 |
08-04-2021 | 106.804 |
07-04-2021 | 106.547 |
06-04-2021 | 106.776 |