FIMARGE BALANCED PORTFOLIO FUND - CLASS ALuxemburg
| CLASS | YTD | NAV | AUM | RISK SCALE | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS A | 1.23% | 104,41 | 25.340.425€ |  |
LU1753744009 |
| CLASS I | 1.23% | 105,65 | 45.216.834€ |
|
LU1892387462 |
FIMARGE BALANCE PORTFOLIO FUND és un vehicle d’inversió i d’optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:
- Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
- Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
- Fiscalitat en origen molt favorable.
- Sense honoraris de subscripció.
FITXA RESUM
| Forma legal: | Fons d'Inversió Luxemburguès (FCP) |
| ISIN: | LU1753744009 |
| Codi Bloomberg: | FIBPAEA:LX |
| Plataformes d’inversió: | - |
| Tipus de gestió: | Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable) |
| Horitzó d’inversió: | 5 anys |
| Nivell de risc: |  |
| Mínim legal d’inversió: | 1 participació |
| Liquiditat: | Diària |
| Gestor: | Fimarge SFI SA |
| Dipositària: | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Auditor: | KPMG |
| Moneda de referència: | Euro |
| Dividends: | No |
| Índex de referència: | (0,15 x STOXX 600) + (0,15 x S&P 500) + (0,35 x FI EUR) + (0,20 x FI USA) + (0,15 x FI USA[€]) |
| Data del primer NAV: | 15/01/2018 |
| Freqüència del NAV: | Diària, els feiners a Luxemburg |
| Garantia de capital: | No |
| Honoraris de gestió: | 1,50% |
| Prima d’èxit: | 0% |
| Comissió per gestió de riscos: | 0% |
| Comissió de subscripció: | 0% |
| Comissió de reemborsament: | 0% |
- Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
- Nombre reduït i controlable d'actius.
- Liquiditat diària.
- Exposició màxima en renda variable del 35%.
- Gestió de l’exposició a divisa.
- Renda fixa utilitzada com a protecció.
- Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
- Sense palanquejament.
- Nivell de risc de 4 en una escala de l'1 a 7.
- Honoraris de gestió competitius (1,50% sense comissió d’èxit).
ÚLTIMES DADES
| Data | NAV (€) |
| 24-01-2021 | 104.407 |
| 23-01-2021 | 104.407 |
| 22-01-2021 | 104.407 |
| 21-01-2021 | 104.407 |
| 20-01-2021 | 104.453 |
| 19-01-2021 | 104.082 |
| 18-01-2021 | 103.94 |
| 17-01-2021 | 103.89 |
| 16-01-2021 | 103.89 |
| 15-01-2021 | 103.89 |
