IRIDIUM BALANCED PORTFOLIOLuxemburg
YTD NAV AUM RISK SCALE ISIN
4.18% 116,97 39.901.835€ LU0792718537
 
 

La SICAV IRIDIUM BALANCED PORTFOLIO és un Feeder Fund de Fimarge Fund FCP Balanced Portfolio Classe I. Les seves principals característiques són:

  • Radicada a Luxemburg, on la legislació financera és estable i estricta. Luxemburg és el primer centre europeu en fons d’inversió i el segon a nivell mundial, després dels Estats Units d’Amèrica.
  • Supervisada i regulada per la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxemburg.
  • Destinada a inversors institucionals, a inversors professionals i a inversors qualificats que coneixen les característiques del vehicle i que inverteixen un mínim de 125.000 euros.
  • Fiscalitat en origen molt favorable.
  • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV SIF (LUX)
ISIN: LU0792718537
Codi Bloomberg: ASTIRIS:LX
Plataformes d’inversió: Allfunds, Fundsettle, Inversis
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 35% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 5 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 125.000 euros
Liquiditat: Diària
Gestor: Andbank Asset Management Luxemburg
Dipositària: KBL European Private Bankers, SA
Advisor: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 15% STOXX 600 + 15% S&P 500 + 35% RF EUR + 35% RF USA + 20% EUR/USD
Data del primer NAV: 01/10/2013
Freqüència del NAV: Diària, els feiners a LUX
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 0,50%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,05%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

  • Gestió multi-mercats, multi-sectors i multi-divisa.
  • Nombre reduït i controlable d'actius.
  • Liquiditat diària.
  • Exposició màxima en renda variable del 35%.
  • Gestió de l’exposició a divisa.
  • Renda fixa utilitzada com a protecció.
  • Possibilitat “d’anar a port” desinvertint els actius en part o totalment.
  • Sense palanquejament.
  • Nivell de risc 3 en una escala del 1 al 7.
  • Honoraris de gestió competitius (0,5% sense comissió d’èxit).

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
19-03-2019 116.967
18-03-2019 116.967
17-03-2019 116.832
16-03-2019 116.832
15-03-2019 116.832
14-03-2019 116.61
13-03-2019 116.636
12-03-2019 116.422
11-03-2019 116.176
10-03-2019 115.799