ALBA GLOBAL DYNAMICAndorra
| YTD | NAV | AUM | RISK SCALE | NÚM. REGISTRE |
|---|---|---|---|---|
| -3.91% | 95,47 | 4.289.893€ |  |
0154-01 AFA |
La SICAV ALBA GLOBAL DYNAMIC és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:
- Radicada al Principat d'Andorra.
- Supervisada i regulada per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
- Destinada a inversors no qualificats amb un perfil de risc moderat que inverteixen un mínim de 20.000 euros.
- Exempta d'IRPF andorrà.
- Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.
- Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament.
FITXA RESUM
| Forma legal: | SICAV, Organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà. |
| Número de Registre: | 0154-01 AFA |
| Plataformes d’inversió: | Andbank Andorra |
| Tipus de gestió: | Inversió en actius tradicionals (fins a 50% en Renda Variable) |
| Horitzó d’inversió: | 4 anys |
| Nivell de risc: |  |
| Mínim legal d’inversió: | 20.000 euros |
| Liquiditat: | Setmanal |
| Gestor: | Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U. |
| Dipositària: | Andorra Banc Agrícol Reig, S.A. |
| Gestor delegat: | Fimarge SFI S.A. |
| Auditor: | KPMG |
| Moneda de referència: | Euro |
| Dividends: | No |
| Índex de referència: | 25% "STOXX Europe 600" + 25% "S&P 500"+25% "LBEATREU Index"+25% "LBUSTRUU Index" |
| Data del primer NAV: | 24/04/2018 (Entrada en vigor del nou prospecte) |
| Freqüència del NAV: | Setmanal, cada dimarts feiner a Andorra |
| Garantia de capital: | No |
| Honoraris de gestió: | 1,05%-1,75% |
| Prima d’èxit: | 0% |
| Comissió per gestió de riscos: | 0,12% |
| Comissió de subscripció: | 0% |
| Comissió de reemborsament: | 0% |
- Liquiditat setmanal dels actius
- Nombre reduït i controlable d'actius
- Exposició màxima en renda variable del 50%
- Possibilitat d'anar "a port" (desinvertir parcialment o total)
- Gestió de l'exposició a divisa
- Sense palanquejament
- Nivell de risc de 5 en una escala de l'1 a 7
- Honoraris competitius (1,05% - 1,75%, sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d'èxit)
- Exempta d'IRPF andorrà
- Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal
ÚLTIMES DADES
| Data | NAV (€) |
| 20-09-2018 | 95.471 |
| 19-09-2018 | 95.471 |
| 18-09-2018 | 95.471 |
| 17-09-2018 | 94.9944 |
| 16-09-2018 | 94.9944 |
| 15-09-2018 | 94.9944 |
| 14-09-2018 | 94.9944 |
| 13-09-2018 | 94.9944 |
| 12-09-2018 | 94.9944 |
| 11-09-2018 | 94.9944 |
