ALBA GLOBAL DYNAMICAndorra
YTD NAV AUM RISK SCALE NÚM. REGISTRE
4.30% 95,12 6.251.349€ 0154-01 AFA
 
 

La SICAV ALBA GLOBAL DYNAMIC és un vehicle d'inversió i d'optimització fiscal que aplica una filosofia de gestió de carteres. Les seves principals característiques són:

  • Radicada al Principat d'Andorra.
  • Supervisada i regulada per l'Autoritat Financera Andorrana (AFA).
  • Destinada a inversors no qualificats amb un perfil de risc moderat que inverteixen un mínim de 20.000 euros.
  • Exempta d'IRPF andorrà.
  • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal.
  • Sense honoraris de subscripció ni de reemborsament.
FITXA RESUM
Forma legal: SICAV, Organisme d'inversió col·lectiva de dret andorrà.
Número de Registre: 0154-01 AFA
Plataformes d’inversió: Andbank Andorra
Tipus de gestió: Inversió en actius tradicionals (fins a 50% en Renda Variable)
Horitzó d’inversió: 4 anys
Nivell de risc:
4/7
Mínim legal d’inversió: 20.000 euros
Liquiditat: Setmanal
Gestor: Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Dipositària: Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Gestor delegat: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referència: Euro
Dividends: No
Índex de referència: 25% "STOXX Europe 600" + 25% "S&P 500"+25% "LBEATREU Index"+25% "LBUSTRUU Index"
Data del primer NAV: 24/04/2018 (Entrada en vigor del nou prospecte)
Freqüència del NAV: Setmanal, cada dimarts feiner a Andorra
Garantia de capital: No
Honoraris de gestió: 1,05%-1,75%
Prima d’èxit: 0%
Comissió per gestió de riscos: 0,12%
Comissió de subscripció: 0%
Comissió de reemborsament: 0%
 

  • Liquiditat setmanal dels actius
  • Nombre reduït i controlable d'actius
  • Exposició màxima en renda variable del 50%
  • Possibilitat d'anar "a port" (desinvertir parcialment o total)
  • Gestió de l'exposició a divisa
  • Sense palanquejament
  • Nivell de risc de 5 en una escala de l'1 a 7
  • Honoraris competitius (1,05% - 1,75%, sense comissions de subscripció, de reemborsament ni d'èxit)
  • Exempta d'IRPF andorrà
  • Pot permetre el diferiment fiscal a inversors estrangers, segons la seva residència fiscal

ÚLTIMES DADES

Data NAV (€)
21-02-2019 95.1166
20-02-2019 95.1166
19-02-2019 95.1166
18-02-2019 94.4717
17-02-2019 94.4717
16-02-2019 94.4717
15-02-2019 94.4717
14-02-2019 94.4717
13-02-2019 94.4717
12-02-2019 94.4717