ALBA GLOBAL DYNAMICAndorra
YTD NAV AUM RISK SCALE NÚMERO DE REGISTRO:
-2.19% 97,17 3.452.135€ 0154-01 AFA
 
 

La SICAV ALBA GLOBAL DYNAMIC es un vehículo de inversión y optimización fiscal que aplica una filosofía de gestión de carteras. Sus principales características son:

  • Radicada en el Principado de Andorra.
  • Supervisada y regulada por la Autoritat Financera Andorrana (AFA).
  • Destinada a inversores no cualificados con un perfil de riesgo moderado que invierten un mínimo de 20.000 euros.
  • Exenta de IRPF andorrano.
  • Puede permitir el diferimiento fiscal a inversores extranjeros, según su residencia fiscal.
  • Sin honorarios de suscripción ni de reembolso.
FICHA RESUMEN
Forma legal: SICAV de derecho andorrano
Número de Registro: 0154-01 AFA
Plataformas de inversión: Andbank Andorra
Tipo de gestión: Inversión en activos tradicionales (hasta un 50% en renta variable)
Horizonte de inversión: 4 años
Nivel de riesgo:
4/7
Mínimo legal de inversión: 20.000 euros
Liquidez: Semanal
Gestor: Andorra Gestió Agrícol Reig, S.A.U.
Depositaría: Andorra Banc Agrícol Reig, S.A.
Gestor delegado de los activos: Fimarge SFI S.A.
Auditor: KPMG
Moneda de referencia: Euro
Dividendos: No
Índice de referencia: 25% "STOXX Europe 600" + 25% "S&P 500"+25% "LBEATREU Index"+25% "LBUSTRUU Index"
Fecha del primer NAV: 24/04/2018 (Entrada en vigor del nuevo prospecto)
Frecuencia del NAV: Semanal, cada martes laborable en Andorra
Garantía de capital: No
Honorarios de gestión: 1,05%-1,75%
Prima de éxito: 0%
Comisión por gestión de riesgos: 0,12%
Comisión de subscripción: 0%
Comisión de reembolso: 0%
 

  • Liquidez semanal de los activos.
  • Número reducido y controlable de activos.
  • Exposición máxima en renta variable del 50%
  • Posibilidad de “ir a puerto” desinvirtiendo los activos en parte o totalmente.
  • Gestión de la exposición a divisa.
  • Sin apalancamiento.
  • Nivel de riesgo de 5 en una escala de 1 a 7.
  • Honorarios competitivos (1,05% - 1,75%, sin comisiones de subscripción, reembolso ni éxito).
  • Exenta de IRPF andorrano.
  • Puede permitir el diferimiento fiscal a inversores extranjeros, según su residencia fiscal.

ÚLTIMOS DATOS

Fecha NAV (€)
20-07-2018 97.1748
19-07-2018 97.1748
18-07-2018 97.1748
17-07-2018 97.1748
16-07-2018 97.266
15-07-2018 97.266
14-07-2018 97.266
13-07-2018 97.266
12-07-2018 97.266
11-07-2018 97.266